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财务经理让我带出纳记账,财务经理对出纳的评语

发布时间:2023-07-02

公司原本请的代理记账,现在公司让我来做出纳应该怎么做??应该准备什么工作??

出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。

应定期监督支票的收回情况。

办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。

妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

前提是你要持有会计资格证书,没这个证不能做的。

两本日记账账,都是订本账,现金账,银行存款帐,记账凭证,收款发票(收据),借款单据,费用报销单据,等等。

代理记账不能做出纳的事情,而且由于是代理记账,出纳的工作会非常重要。

因为会计完全依据你的原始票据和记账凭证做账,你要根据收到的原始票据,填写记账凭证,并编号,按月编制。

具体填写方法可以问代账会计。

及时登记日记账(现金账,银行帐),记账凭证交给会计时,要结出现金银行帐的发生额和余额。

递交凭证的同时交个代账会计。

【代理记账】出纳工作要做好,注意事项不可忘!

你在做出纳工作吗?你想要把这份工作做好吗?想把出纳工作做好,注意事项就千万注意了!出纳工作的注意事项有哪些呢?曼德企服为你整理了以下七个,我们一起去看看吧。

一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额,最好与第三人核对后再进行收付进账。

二、要注意加强对支票、发票和收据的保管。

领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,由领用人签章。

领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。

财务经理让我带出纳记账,财务经理对出纳的评语

1.支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。

支票作废后要按顺序装订在凭证中。

2.发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。

3.如果对方丢失发票和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明“原开单据作废”字样。

三、报销单据需先签字、后付款;
收款单据先交款、后盖章;
付款单据要盖付讫章。

四、对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不能接受发票,待补办手续后再报核。

五、付款单据如由他人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;
代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。

六、登记银行存款日记账和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。

摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。

七、营业外收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开出财务收据。

出纳工作的注意事项可真不少,你记住了吗?一定要记住哦!工商注册多少钱?找曼德企服放心,公司代办安全高效,税务顾问专业,曼德企服一站式服务专家。

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